Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 307,911 13/94 1,239,019 20/66 1,245,261 22/39 1,213,077 20/52
اوراق مشارکت 511,956 23/18 2,493,419 41/58 2,514,864 45/23 2,520,487 42/63
سپرده بانکی 1,377,186 62/36 2,214,581 36/93 1,749,917 31/47 2,115,091 35/77
وجه نقد 153 0/01 427 0/01 86 0 80 0
سایر دارایی ها 11,205 0/51 49,536 0/83 50,359 0/91 64,102 1/08
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 144,430 6/54 556,685 9/28 558,376 10/04 541,323 9/16
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان