Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 476,311 16/27 1,510,961 23/3 1,460,478 24/45 1,598,463 26/71
اوراق مشارکت 757,948 25/89 2,021,055 31/17 2,023,620 33/88 2,031,620 33/95
سپرده بانکی 1,678,033 57/31 2,913,199 44/93 2,435,467 40/78 2,301,005 38/45
وجه نقد 220 0/01 1,033 0/02 1,015 0/02 80 0
سایر دارایی ها 10,199 0/35 31,985 0/49 45,507 0/76 46,853 0/78
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 227,721 7/78 699,453 10/79 618,803 10/36 671,904 11/23
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان