Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 392,733 14/99 1,459,260 17/77 1,569,533 16/04 1,579,703 16/05
اوراق مشارکت 658,913 25/14 2,473,814 30/13 2,447,028 25 1,909,711 19/41
سپرده بانکی 1,554,963 59/33 4,237,890 51/62 5,740,252 58/65 6,324,387 64/27
وجه نقد 165 0/01 385 0 970 0/01 80 0
سایر دارایی ها 1,568,990 59/87 4,276,458 52/09 5,769,706 58/95 26,292 0/27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 187,479 7/15 747,344 9/1 827,965 8/46 828,799 8/42
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان